Облигация VEB FIN-25 (XS0559915961) Доходность, Цена

Облигация VEB FIN-25 стоит сейчас 1 005.0 $ или 100.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 31.355556 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-22 в размере 34.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.64 $, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.45% годовых.

Котировка облигации, %

100.5%

Доходность*

6.45%

Изм за день, %

+1.3%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.55

Дата размещения

Дата погашения

22-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

528

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущая доходность купона

6.78%

Купон, $ (?)

34 $

Годовой купон

68.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

22-05-2024

НКД (?)

31.355556 $

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

6.82%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

469 257

Объем выпуска, млн $

1 000

Объем в обращении, млн $

469

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

VEB FIN-25

Имя облигации

VEB FINANCE LIMITED 6.8 22/11/

Назв, англ

VEB FINANCE LIMITED 6.8 22/11/

ISIN

XS0559915961

Рег. номер

Код бумаги

XS0559915961

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации VEB FIN-25 (XS0559915961)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-05-2024	34	6.80%	0.68%	0.01%
2	22-11-2024	34	6.80%	0.68%	0.01%
3	22-05-2025	34	6.80%	0.68%	0.01%
4	22-11-2025	34	6.80%	0.68%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации VEB FIN-25 (XS0559915961)