Облигация ОФЗ 46023 с амортизацией долга (SU46023RMFS6) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 46023 стоит сейчас 186.9 руб или 93.46% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.74 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-25 в размере 8.14.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.40 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 13.79% годовых.

Котировка облигации, %

93.462%

Доходность*

13.79%

Изм за день, %

+0.19%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

2 063

Лет до погашения

2.21

Дата размещения

30-09-2011

Дата погашения

23-07-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

483

Номинал

200

Валюта

SUR

Текущая доходность купона

8.73%

Купон, руб (?)

8.14 руб

Годовой купон

16.28

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-07-2024

НКД (?)

4.74 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

8.16%

Размер выпуска, шт

295 000 000

В обращении, шт

295 000 000

Объем выпуска, млн руб

59 000

Объем в обращении, млн руб

59 000

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 46023

Имя облигации

ОФЗ-АД 46023 23/07/26

Назв, англ

OFZ-AD 46023

ISIN

RU000A0JRTL6

Рег. номер

46023RMFS

Код бумаги

SU46023RMFS6

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

ОФЗ

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 46023 с амортизацией долга (SU46023RMFS6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-07-2024	8.14	8.16%	4.08%	0.04%
2	23-01-2025	8.14	8.16%	4.08%	0.04%
3	24-07-2025	4.07	8.16%	4.08%	0.04%
4	22-01-2026	4.07	8.16%	4.08%	0.04%
5	23-07-2026	4.07	8.16%	4.08%	0.04%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 46023 с амортизацией долга (SU46023RMFS6)