Облигация ГПБ3P6CNY (RU000A1087C3) Доходность, Цена

Облигация ГПБ3P6CNY стоит сейчас 100.3 ¥ или 100.26% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.49 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-09 в размере 2.51.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.02 ¥, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 4.96% годовых.

Котировка облигации, %

100.26%

Доходность*

4.96%

Изм за день, %

+0.15%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.91

Дата размещения

09-04-2024

Дата погашения

09-04-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

994

Номинал

100

Валюта

CNY

Текущая доходность купона

4.99%

Купон, ¥ (?)

2.51 ¥

Годовой купон

2.51

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-10-2024

НКД (?)

0.49 ¥

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

5.01%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

317 324

Объем выпуска, млн ¥

1 000

Объем в обращении, млн ¥

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГПБ3P6CNY

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 003Р-06CNY

Назв, англ

Gazprombank BO 003P-06CNY

ISIN

RU000A1087C3

Рег. номер

4B02-06-00354-B-003P

Код бумаги

RU000A1087C3

Режим торгов

TQOY

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ3P6CNY (RU000A1087C3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-10-2024	2.51	5.00%	5.00%	0.05%
2	09-04-2025	2.49	5.00%	5.00%	0.05%
3	09-10-2025	2.51	5.00%	5.00%	0.05%
4	09-04-2026	2.49	5.00%	5.00%	0.05%
5	09-10-2026	2.51	5.00%	5.00%	0.05%
6	09-04-2027	2.49	5.00%	5.00%	0.05%

Изменение цены и доходности облигации ГПБ3P6CNY (RU000A1087C3)