Облигация МКБ ЗО-2025-02 (RU000A1086M4) Доходность, Цена

Облигация МКБ ЗО25-2 стоит сейчас 975.0 $ или 97.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-01-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1268.20072 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-29 в размере 23.5.

При этом первая купонная выплата для вас составит -1 244.70 $, что подразумевает доходность первого купона -127.7%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 8.41% годовых.

Котировка облигации, %

97.5%

Доходность*

8.41%

Изм за день, %

-0.02%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.71

Дата размещения

05-04-2024

Дата погашения

29-01-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

255

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

A+

Текущая доходность купона

7.65%

Купон, $ (?)

23.5 $

Годовой купон

70.50

Частота купона, раз в год

3.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-07-2024

НКД (?)

1268.20072 $

Длительность купона, дней

115

Доходность купона от номинала

7.46%

Размер выпуска, шт

130 069

В обращении, шт

160 126

Объем выпуска, млн $

130

Объем в обращении, млн $

160

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МКБ ЗО25-2

Имя облигации

МКБ ЗО-2025-02

Назв, англ

CBOM ZO-2025-02

ISIN

RU000A1086M4

Рег. номер

4-21-01978-B

Код бумаги

RU000A1086M4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации МКБ ЗО-2025-02 (RU000A1086M4)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-07-2024	23.5	4.70%	0.47%	0.00%
2	29-01-2025	23.5	4.70%	0.47%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации МКБ ЗО-2025-02 (RU000A1086M4)