Облигация СлавЭКО1Р3 (RU000A1080Z9) Доходность, Цена

Облигация СлавЭКО1Р3 стоит сейчас 1 002.0 ¥ или 100.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.68 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-13 в размере 27.42.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.74 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 11.32% годовых.

Котировка облигации, %

100.2%

Доходность*

11.32%

Изм за день, %

-0.07%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

229

Лет до погашения

1.83

Дата размещения

14-03-2024

Дата погашения

12-03-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

602

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущая доходность купона

10.98%

Купон, ¥ (?)

27.42 ¥

Годовой купон

109.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-06-2024

НКД (?)

18.68 ¥

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

11.00%

Размер выпуска, шт

400 000

В обращении, шт

158 110

Объем выпуска, млн ¥

400

Объем в обращении, млн ¥

158

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

СлавЭКО1Р3

Имя облигации

Славянск ЭКО 001Р-03Y

Назв, англ

Slavyansk ECO 001P-03Y

ISIN

RU000A1080Z9

Рег. номер

4B02-03-00039-L-001P

Код бумаги

RU000A1080Z9

Режим торгов

TQOY

Группа инструментов

EIYO

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации СлавЭКО1Р3 (RU000A1080Z9)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-06-2024	27.42	11.00%	1.10%	0.01%
2	12-09-2024	27.42	11.00%	1.10%	0.01%
3	12-12-2024	27.42	11.00%	1.10%	0.01%
4	13-03-2025	27.42	11.00%	1.10%	0.01%
5	12-06-2025	27.42	11.00%	1.10%	0.01%
6	11-09-2025	27.42	11.00%	1.10%	0.01%
7	11-12-2025	27.42	11.00%	1.10%	0.01%
8	12-03-2026	27.42	11.00%	1.10%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации СлавЭКО1Р3 (RU000A1080Z9)