Облигация Газпром нефть БО 003P-11R с переменным купоном (RU000A107UX9) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Газпром нефть
Я эмитент

Облигация Газпн3P11R стоит сейчас 1 006.0 руб или 100.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 36.56 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-29 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит -36.56 руб, что подразумевает доходность первого купона -3.6%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
100.6%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
221
Лет до погашения
2.79
Дата размещения
28-02-2024
Дата погашения
24-02-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущая доходность купона
0.00%
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
29-05-2024
НКД (?)
36.56 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
0.00%
Размер выпуска, шт
20 000 000
В обращении, шт
20 000 000
Объем выпуска, млн руб
20 000
Объем в обращении, млн руб
20 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Газпн3P11R
Имя облигации
Газпром нефть БО 003P-11R
Назв, англ
Gazprom Neft 003P-11R
ISIN
RU000A107UX9
Рег. номер
4B02-11-00146-A-003P
Код бумаги
RU000A107UX9
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003P-11R с переменным купоном (RU000A107UX9)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 29-05-2024
2 28-08-2024
3 27-11-2024
4 26-02-2025
5 28-05-2025
6 27-08-2025
7 26-11-2025
8 25-02-2026
9 27-05-2026
10 26-08-2026
11 25-11-2026
12 24-02-2027
Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003P-11R с переменным купоном (RU000A107UX9)