Облигация СберИОС 001Р-605R 5Г AC LKOH (RU000A107SR5) Доходность, Цена

Облигация СберИОС605 стоит сейчас 1 019.0 руб или 101.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-18 в размере 0.06.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

101.9%

Доходность*

Изм за день, %

-0.1%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

7 557

Лет до погашения

4.84

Дата размещения

29-02-2024

Дата погашения

12-03-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.06 руб

Годовой купон

0.06

Частота купона, раз в год

1.81

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-09-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

202

Доходность купона от номинала

0.01%

Размер выпуска, шт

430 743

В обращении, шт

430 743

Объем выпуска, млн руб

431

Объем в обращении, млн руб

431

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС605

Имя облигации

СберИОС 001Р-605R 5Г AC LKOH

Назв, англ

SberIOS 001P-605R 5Y AC LKOH

ISIN

RU000A107SR5

Рег. номер

4B02-637-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A107SR5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-605R 5Г AC LKOH (RU000A107SR5)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-09-2024	0.06	0.01%	0.00%	0.00%
2	18-10-2024	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	18-11-2024	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	19-12-2024	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	29-01-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	18-02-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	21-03-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	18-04-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	20-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	18-06-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	18-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	18-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	18-09-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	17-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	18-11-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	19-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	27-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	18-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	20-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	17-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	20-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	18-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	17-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	18-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	18-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	19-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	18-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	18-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	26-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	18-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	19-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	16-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	20-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	18-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	19-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	18-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	17-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	19-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	18-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	17-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	26-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	18-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	20-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	18-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	22-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
46	16-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
47	19-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
48	18-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
49	18-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
50	19-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
51	17-11-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
52	19-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
53	26-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
54	16-02-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
55	12-03-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-605R 5Г AC LKOH (RU000A107SR5)