Облигация МФК Саммит 001Р-03 (RU000A107S85) Доходность, Цена

Облигация Саммит 1P3 стоит сейчас 1 012.0 руб или 101.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.15 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-12 в размере 17.26.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.11 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.42% годовых.

Котировка облигации, %

101.2%

Доходность*

5.42%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.72

Дата размещения

13-02-2024

Дата погашения

28-01-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущая доходность купона

20.75%

Купон, руб (?)

17.26 руб

Годовой купон

207.12

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

12-06-2024

НКД (?)

1.15 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

21.00%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Саммит 1P3

Имя облигации

МФК Саммит 001Р-03

Назв, англ

MFC Summit 001P-03

ISIN

RU000A107S85

Рег. номер

4B02-03-00098-L-001P

Код бумаги

RU000A107S85

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК Саммит 001Р-03 (RU000A107S85)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-06-2024	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
2	12-07-2024	—	—	—	—
3	11-08-2024	—	—	—	—
4	10-09-2024	—	—	—	—
5	10-10-2024	—	—	—	—
6	09-11-2024	—	—	—	—
7	09-12-2024	—	—	—	—
8	08-01-2025	—	—	—	—
9	07-02-2025	—	—	—	—
10	09-03-2025	—	—	—	—
11	08-04-2025	—	—	—	—
12	08-05-2025	—	—	—	—
13	07-06-2025	—	—	—	—
14	07-07-2025	—	—	—	—
15	06-08-2025	—	—	—	—
16	05-09-2025	—	—	—	—
17	05-10-2025	—	—	—	—
18	04-11-2025	—	—	—	—
19	04-12-2025	—	—	—	—
20	03-01-2026	—	—	—	—
21	02-02-2026	—	—	—	—
22	04-03-2026	—	—	—	—
23	03-04-2026	—	—	—	—
24	03-05-2026	—	—	—	—
25	02-06-2026	—	—	—	—
26	02-07-2026	—	—	—	—
27	01-08-2026	—	—	—	—
28	31-08-2026	—	—	—	—
29	30-09-2026	—	—	—	—
30	30-10-2026	—	—	—	—
31	29-11-2026	—	—	—	—
32	29-12-2026	—	—	—	—
33	28-01-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МФК Саммит 001Р-03 (RU000A107S85)