Облигация ЕнисейАгроСоюз БО 001P-01 с переменным купоном (RU000A107R29) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ЕнисейАгроСоюз
Я эмитент

Облигация ЕАС 1P1 стоит сейчас 1 003.0 руб или 100.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-01-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.12 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-06 в размере 49.86.

При этом первая купонная выплата для вас составит 42.74 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.3%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 19.79% годовых.
Котировка облигации, %
100.3%
Доходность*
19.79%
Изм за день, %
-0.13%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
356
Лет до погашения
4.72
Дата размещения
06-02-2024
Дата погашения
30-01-2029
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
78
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BB
Текущая доходность купона
19.94%
Купон, руб (?)
49.86 руб
Годовой купон
199.44
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
06-08-2024
НКД (?)
7.12 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
20.00%
Размер выпуска, шт
400 000
В обращении, шт
400 000
Объем выпуска, млн руб
400
Объем в обращении, млн руб
400
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ЕАС 1P1
Имя облигации
ЕнисейАгроСоюз БО 001P-01
Назв, англ
YeniseiAgroSoyuz BO 001P-01
ISIN
RU000A107R29
Рег. номер
4B02-01-13304-F-001P
Код бумаги
RU000A107R29
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Пищевая пром.
Календарь выплаты купонов по облигации ЕнисейАгроСоюз БО 001P-01 с переменным купоном (RU000A107R29)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 06-08-2024 49.86 20.00% 2.00% 0.02%
2 05-11-2024
3 04-02-2025
4 06-05-2025
5 05-08-2025
6 04-11-2025
7 03-02-2026
8 05-05-2026
9 04-08-2026
10 03-11-2026
11 02-02-2027
12 04-05-2027
13 03-08-2027
14 02-11-2027
15 01-02-2028
16 02-05-2028
17 01-08-2028
18 31-10-2028
19 30-01-2029
Изменение цены и доходности облигации ЕнисейАгроСоюз БО 001P-01 с переменным купоном (RU000A107R29)