Облигация БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 с переменным купоном (RU000A107QL2) Доходность, Цена

Облигация АЛЬЯНС 1P3 стоит сейчас 1 000.4 руб или 100.04% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.48 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-04 в размере 16.44.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.96 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 21% годовых.

Котировка облигации, %

100.04%

Доходность*

21%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

3 506

Лет до погашения

2.70

Дата размещения

05-02-2024

Дата погашения

20-01-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

19.99%

Купон, руб (?)

16.44 руб

Годовой купон

197.28

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-06-2024

НКД (?)

5.48 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

20.00%

Размер выпуска, шт

492 300

В обращении, шт

224 733

Объем выпуска, млн руб

492

Объем в обращении, млн руб

225

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛЬЯНС 1P3

Имя облигации

БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03

Назв, англ

BUSINESS ALLIANCE 001P-03

ISIN

RU000A107QL2

Рег. номер

4B02-03-59083-H-001P

Код бумаги

RU000A107QL2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 с переменным купоном (RU000A107QL2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-06-2024	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
2	04-07-2024	—	—	—	—
3	03-08-2024	—	—	—	—
4	02-09-2024	—	—	—	—
5	02-10-2024	—	—	—	—
6	01-11-2024	—	—	—	—
7	01-12-2024	—	—	—	—
8	31-12-2024	—	—	—	—
9	30-01-2025	—	—	—	—
10	01-03-2025	—	—	—	—
11	31-03-2025	—	—	—	—
12	30-04-2025	—	—	—	—
13	30-05-2025	—	—	—	—
14	29-06-2025	—	—	—	—
15	29-07-2025	—	—	—	—
16	28-08-2025	—	—	—	—
17	27-09-2025	—	—	—	—
18	27-10-2025	—	—	—	—
19	26-11-2025	—	—	—	—
20	26-12-2025	—	—	—	—
21	25-01-2026	—	—	—	—
22	24-02-2026	—	—	—	—
23	26-03-2026	—	—	—	—
24	25-04-2026	—	—	—	—
25	25-05-2026	—	—	—	—
26	24-06-2026	—	—	—	—
27	24-07-2026	—	—	—	—
28	23-08-2026	—	—	—	—
29	22-09-2026	—	—	—	—
30	22-10-2026	—	—	—	—
31	21-11-2026	—	—	—	—
32	21-12-2026	—	—	—	—
33	20-01-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 с переменным купоном (RU000A107QL2)