Облигация МЕТАЛИН1P7 (RU000A107K18) Доходность, Цена

Сегодня сделок по МЕТАЛИН1P7 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.04 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-27 в размере 27.16.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.12 ¥.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.62

Дата размещения

11-01-2024

Дата погашения

25-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущая доходность купона

Купон, ¥ (?)

27.16 ¥

Годовой купон

54.32

Частота купона, раз в год

2.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-06-2024

НКД (?)

20.04 ¥

Длительность купона, дней

168

Доходность купона от номинала

5.90%

Размер выпуска, шт

400 000

В обращении, шт

400 000

Объем выпуска, млн ¥

400

Объем в обращении, млн ¥

400

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МЕТАЛИН1P7

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-07

Назв, англ

METALLOINVEST 001P-07

ISIN

RU000A107K18

Рег. номер

4B02-07-25642-H-001P

Код бумаги

RU000A107K18

Режим торгов

TQOY

Группа инструментов

EIYO

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛИН1P7 (RU000A107K18)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-06-2024	27.16	5.90%	0.59%	—
2	26-12-2024	29.42	5.90%	0.59%	—
3	26-06-2025	29.42	5.90%	0.59%	—
4	25-12-2025	29.42	5.90%	0.59%	—

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛИН1P7 (RU000A107K18)