Облигация ЧТПЗ ЗО-2024 (RU000A107JY0) Доходность, Цена

Облигация ЧТПЗЗО2024 стоит сейчас 996.0 $ или 99.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-09-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 470.826783 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-19 в размере 22.5.

При этом первая купонная выплата для вас составит -448.33 $, что подразумевает доходность первого купона -45.0%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.5% годовых.

Котировка облигации, %

99.6%

Доходность*

5.5%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.39

Дата размещения

11-01-2024

Дата погашения

19-09-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

142

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

4.48%

Купон, $ (?)

22.5 $

Годовой купон

22.50

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-09-2024

НКД (?)

470.826783 $

Длительность купона, дней

184

Доходность купона от номинала

4.46%

Размер выпуска, шт

261 473

В обращении, шт

261 473

Объем выпуска, млн $

261

Объем в обращении, млн $

261

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ЧТПЗЗО2024

Имя облигации

ЧТПЗ ЗО-2024

Назв, англ

CHTPZ ZO-2024

ISIN

RU000A107JY0

Рег. номер

4-04-00182-A

Код бумаги

RU000A107JY0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации ЧТПЗ ЗО-2024 (RU000A107JY0)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-09-2024	22.5	4.50%	0.45%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ЧТПЗ ЗО-2024 (RU000A107JY0)