Облигация СберИОС 001Р-601R 5Г AC MOEXMM (RU000A107J45) Доходность, Цена

Облигация СберИОС601 стоит сейчас 977.0 руб или 97.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-02-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-19 в размере 0.06.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

97.7%

Доходность*

Изм за день, %

+0.31%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

7 139

Лет до погашения

4.79

Дата размещения

30-01-2024

Дата погашения

19-02-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.06 руб

Годовой купон

0.06

Частота купона, раз в год

1.81

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-08-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

202

Доходность купона от номинала

0.01%

Размер выпуска, шт

1 562 498

В обращении, шт

1 562 498

Объем выпуска, млн руб

1 562

Объем в обращении, млн руб

1 562

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС601

Имя облигации

СберИОС 001Р-601R 5Г AC MOEXMM

Назв, англ

SberIOS 001P-601R 5Y AC MOEXMM

ISIN

RU000A107J45

Рег. номер

4B02-630-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A107J45

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-601R 5Г AC MOEXMM (RU000A107J45)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-08-2024	0.06	0.01%	0.00%	0.00%
2	19-09-2024	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	18-10-2024	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	20-11-2024	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	20-12-2024	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	29-01-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	19-02-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	21-03-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	18-04-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	21-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	19-06-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	18-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	19-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	19-09-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	20-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	20-11-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	19-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	28-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	19-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	20-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	17-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	21-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	19-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	20-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	19-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	18-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	20-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	20-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	18-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	27-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	19-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	22-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	19-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	21-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	18-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	20-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	19-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	17-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	20-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	22-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	20-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	27-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	18-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	21-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	19-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
46	22-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
47	19-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
48	20-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
49	18-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
50	19-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
51	20-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
52	17-11-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
53	20-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
54	29-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
55	19-02-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-601R 5Г AC MOEXMM (RU000A107J45)