Облигация АО Авто Финанс Банк БО-001Р-11 с переменным купоном (RU000A107HR8) Доходность, Цена

Облигация АФБАНК1Р11 стоит сейчас 1 011.5 руб или 101.15% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.86 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-27 в размере 46.12.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 7.41% годовых.

Котировка облигации, %

101.15%

Доходность*

7.41%

Изм за день, %

-0.14%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

55 060

Лет до погашения

2.61

Дата размещения

28-12-2023

Дата погашения

24-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

18.29%

Купон, руб (?)

46.12 руб

Годовой купон

184.48

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-06-2024

НКД (?)

26.86 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

18.50%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АФБАНК1Р11

Имя облигации

АО Авто Финанс Банк БО-001Р-11

Назв, англ

Avto Finance Bank BO-001P-11

ISIN

RU000A107HR8

Рег. номер

4B02-11-00170-B-001P

Код бумаги

RU000A107HR8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АО Авто Финанс Банк БО-001Р-11 с переменным купоном (RU000A107HR8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-06-2024	46.12	18.50%	1.85%	0.02%
2	26-09-2024	—	—	—	—
3	26-12-2024	—	—	—	—
4	27-03-2025	—	—	—	—
5	26-06-2025	—	—	—	—
6	25-09-2025	—	—	—	—
7	25-12-2025	—	—	—	—
8	26-03-2026	—	—	—	—
9	25-06-2026	—	—	—	—
10	24-09-2026	—	—	—	—
11	24-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АО Авто Финанс Банк БО-001Р-11 с переменным купоном (RU000A107HR8)