Облигация ТрансМ БО2 стоит сейчас 1 015.8 руб или 101.58% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.42 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-19 в размере 16.64.
При этом первая купонная выплата для вас составит 2.22 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.
Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.85% годовых.
Календарь выплаты купонов по облигации Транс-Миссия БО-02 с амортизацией долга (RU000A107FG5)
№ |
Дата купона |
Купон |
Дох. купона |
% он номинала |
% от рынка |
1 |
19-05-2024 |
16.64 |
20.24% |
2.02% |
0.02% |
2 |
18-06-2024 |
16.64 |
20.24% |
2.02% |
0.02% |
3 |
18-07-2024 |
16.64 |
20.24% |
2.02% |
0.02% |
4 |
17-08-2024 |
16.64 |
20.24% |
2.02% |
0.02% |
5 |
16-09-2024 |
16.64 |
20.24% |
2.02% |
0.02% |
6 |
16-10-2024 |
16.64 |
20.24% |
2.02% |
0.02% |
7 |
15-11-2024 |
16.64 |
20.24% |
2.02% |
0.02% |
8 |
15-12-2024 |
16.64 |
20.24% |
2.02% |
0.02% |
9 |
14-01-2025 |
— |
— |
— |
— |
10 |
13-02-2025 |
— |
— |
— |
— |
11 |
15-03-2025 |
— |
— |
— |
— |
12 |
14-04-2025 |
— |
— |
— |
— |
13 |
14-05-2025 |
— |
— |
— |
— |
14 |
13-06-2025 |
— |
— |
— |
— |
15 |
13-07-2025 |
— |
— |
— |
— |
16 |
12-08-2025 |
— |
— |
— |
— |
17 |
11-09-2025 |
— |
— |
— |
— |
18 |
11-10-2025 |
— |
— |
— |
— |
19 |
10-11-2025 |
— |
— |
— |
— |
20 |
10-12-2025 |
— |
— |
— |
— |
21 |
09-01-2026 |
— |
— |
— |
— |
22 |
08-02-2026 |
— |
— |
— |
— |
23 |
10-03-2026 |
— |
— |
— |
— |
24 |
09-04-2026 |
— |
— |
— |
— |
25 |
09-05-2026 |
— |
— |
— |
— |
26 |
08-06-2026 |
— |
— |
— |
— |
27 |
08-07-2026 |
— |
— |
— |
— |
28 |
07-08-2026 |
— |
— |
— |
— |
29 |
06-09-2026 |
— |
— |
— |
— |
30 |
06-10-2026 |
— |
— |
— |
— |
31 |
05-11-2026 |
— |
— |
— |
— |
32 |
05-12-2026 |
— |
— |
— |
— |
33 |
04-01-2027 |
— |
— |
— |
— |
34 |
03-02-2027 |
— |
— |
— |
— |
35 |
05-03-2027 |
— |
— |
— |
— |
36 |
04-04-2027 |
— |
— |
— |
— |
37 |
04-05-2027 |
— |
— |
— |
— |
38 |
03-06-2027 |
— |
— |
— |
— |
39 |
03-07-2027 |
— |
— |
— |
— |
40 |
02-08-2027 |
— |
— |
— |
— |
41 |
01-09-2027 |
— |
— |
— |
— |
42 |
01-10-2027 |
— |
— |
— |
— |
43 |
31-10-2027 |
— |
— |
— |
— |
44 |
30-11-2027 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации Транс-Миссия БО-02 с амортизацией долга (RU000A107FG5)