Облигация НЛМК ЗО26-Д (RU000A107EL8) Доходность, Цена

Облигация НЛМКЗО26-Д стоит сейчас 995.0 $ или 99.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1797.034778 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-30 в размере 23.5.

При этом первая купонная выплата для вас составит -1 773.53 $, что подразумевает доходность первого купона -178.2%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 4.95% годовых.

Котировка облигации, %

99.5%

Доходность*

4.95%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.09

Дата размещения

18-12-2023

Дата погашения

30-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

5.26%

Купон, $ (?)

23.5 $

Годовой купон

47.00

Частота купона, раз в год

2.23

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-05-2024

НКД (?)

1797.034778 $

Длительность купона, дней

164

Доходность купона от номинала

5.23%

Размер выпуска, шт

275 948

В обращении, шт

275 948

Объем выпуска, млн $

276

Объем в обращении, млн $

276

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

НЛМКЗО26-Д

Имя облигации

НЛМК ЗО26-Д

Назв, англ

NLMK ZO26-D

ISIN

RU000A107EL8

Рег. номер

4-13-00102-A

Код бумаги

RU000A107EL8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации НЛМК ЗО26-Д (RU000A107EL8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-05-2024	23.5	0.00%	0.00%	0.00%
2	30-11-2024	23.5	4.70%	0.47%	0.00%
3	30-05-2025	23.5	4.70%	0.47%	0.00%
4	30-11-2025	23.5	4.70%	0.47%	0.00%
5	30-05-2026	23.5	4.70%	0.47%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации НЛМК ЗО26-Д (RU000A107EL8)