Облигация ЭнергоТехСервис 001Р-05 с амортизацией долга (RU000A107D74) Доходность, Цена

Облигация ЭТС 1Р05 стоит сейчас 1 003.4 руб или 100.34% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-10 в размере 13.36.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.13 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.17% годовых.

Котировка облигации, %

100.34%

Доходность*

17.17%

Изм за день, %

-0.08%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

1 055

Лет до погашения

1.55

Дата размещения

13-12-2023

Дата погашения

02-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

421

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность купона

16.20%

Купон, руб (?)

13.36 руб

Годовой купон

160.32

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-06-2024

НКД (?)

2.23 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

16.25%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЭТС 1Р05

Имя облигации

ЭнергоТехСервис 001Р-05

Назв, англ

Energotekhservice 001P-05

ISIN

RU000A107D74

Рег. номер

4B02-05-00490-R-001P

Код бумаги

RU000A107D74

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ЭнергоТехСервис 001Р-05 с амортизацией долга (RU000A107D74)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-06-2024	13.36	16.25%	1.63%	0.02%
2	10-07-2024	13.36	16.25%	1.63%	0.02%
3	09-08-2024	13.36	16.25%	1.63%	0.02%
4	08-09-2024	13.36	16.25%	1.63%	0.02%
5	08-10-2024	13.36	16.25%	1.63%	0.02%
6	07-11-2024	13.36	16.25%	1.63%	0.02%
7	07-12-2024	13.36	16.25%	1.63%	0.02%
8	06-01-2025	12.8	16.25%	1.63%	0.02%
9	05-02-2025	12.23	16.25%	1.63%	0.02%
10	07-03-2025	11.67	16.25%	1.63%	0.02%
11	06-04-2025	11.11	16.25%	1.63%	0.02%
12	06-05-2025	10.55	16.25%	1.63%	0.02%
13	05-06-2025	9.99	16.25%	1.63%	0.02%
14	05-07-2025	9.43	16.25%	1.63%	0.02%
15	04-08-2025	8.87	16.25%	1.63%	0.02%
16	03-09-2025	8.31	16.25%	1.63%	0.02%
17	03-10-2025	7.75	16.25%	1.63%	0.02%
18	02-11-2025	7.19	16.25%	1.63%	0.02%
19	02-12-2025	6.62	16.25%	1.63%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ЭнергоТехСервис 001Р-05 с амортизацией долга (RU000A107D74)