Облигация ГМК Норильский никель ЗО25-Д (RU000A107BL4) Доходность, Цена

Облигация НорНикЗ25Д стоит сейчас 965.0 $ или 96.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 415.09749 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-11 в размере 12.75.

При этом первая купонная выплата для вас составит -402.35 $, что подразумевает доходность первого купона -41.7%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.38% годовых.

Котировка облигации, %

96.5%

Доходность*

5.38%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.33

Дата размещения

05-12-2023

Дата погашения

11-09-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

477

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

2.62%

Купон, $ (?)

12.75 $

Годовой купон

12.75

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-09-2024

НКД (?)

415.09749 $

Длительность купона, дней

184

Доходность купона от номинала

2.53%

Размер выпуска, шт

315 559

В обращении, шт

315 559

Объем выпуска, млн $

316

Объем в обращении, млн $

316

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

НорНикЗ25Д

Имя облигации

ГМК Норильский никель ЗО25-Д

Назв, англ

MMC NORILSK NICKEL ZO25-D

ISIN

RU000A107BL4

Рег. номер

4-05-40155-F

Код бумаги

RU000A107BL4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации ГМК Норильский никель ЗО25-Д (RU000A107BL4)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-09-2024	12.75	2.55%	0.26%	0.00%
2	11-03-2025	12.75	2.55%	0.26%	0.00%
3	11-09-2025	12.75	2.55%	0.26%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГМК Норильский никель ЗО25-Д (RU000A107BL4)