Облигация ГТЛК ЗО24-Д (RU000A1077H3) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК ЗО24Д стоит сейчас 995.7 $ или 99.57% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-05-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2152.45917 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-31 в размере 25.63.

При этом первая купонная выплата для вас составит -2 126.83 $, что подразумевает доходность первого купона -213.6%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.33% годовых.

Котировка облигации, %

99.5749%

Доходность*

15.33%

Изм за день, %

+0.86%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.05

Дата размещения

15-11-2023

Дата погашения

31-05-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

5.13%

Купон, $ (?)

25.63 $

Годовой купон

25.63

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-05-2024

НКД (?)

2152.45917 $

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

5.11%

Размер выпуска, шт

252 131

В обращении, шт

252 131

Объем выпуска, млн $

252

Объем в обращении, млн $

252

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГТЛК ЗО24Д

Имя облигации

ГТЛК ЗО24-Д

Назв, англ

GTLK ZO24-D

ISIN

RU000A1077H3

Рег. номер

4-03-32432-H

Код бумаги

RU000A1077H3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК ЗО24-Д (RU000A1077H3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-05-2024	25.63	5.13%	0.51%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГТЛК ЗО24-Д (RU000A1077H3)