Облигация РУССОЙЛ БО-01 (RU000A1074E7) Доходность, Цена

Облигация РУССОЙЛ-01 стоит сейчас 1 002.5 руб или 100.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.53 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-23 в размере 52.36.

При этом первая купонная выплата для вас составит 36.83 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.7%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.82% годовых.

Котировка облигации, %

100.25%

Доходность*

20.82%

Изм за день, %

-0.17%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

1 122

Лет до погашения

2.43

Дата размещения

24-10-2023

Дата погашения

20-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущая доходность купона

20.95%

Купон, руб (?)

52.36 руб

Годовой купон

209.44

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-07-2024

НКД (?)

15.53 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

21.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РУССОЙЛ-01

Имя облигации

РУССОЙЛ БО-01

Назв, англ

RUSSOIL BO-01

ISIN

RU000A1074E7

Рег. номер

4B02-01-00112-L

Код бумаги

RU000A1074E7

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации РУССОЙЛ БО-01 (RU000A1074E7)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-07-2024	52.36	21.00%	2.10%	0.02%
2	22-10-2024	—	—	—	—
3	21-01-2025	—	—	—	—
4	22-04-2025	—	—	—	—
5	22-07-2025	—	—	—	—
6	21-10-2025	—	—	—	—
7	20-01-2026	—	—	—	—
8	21-04-2026	—	—	—	—
9	21-07-2026	—	—	—	—
10	20-10-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РУССОЙЛ БО-01 (RU000A1074E7)