Облигация Мэйл.Ру Финанс ЗО25 (RU000A106YZ8) Доходность, Цена

Облигация МэйлЗО25 стоит сейчас 173 000.0 $ или 86.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 36398.46026 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-01 в размере 1625.

При этом первая купонная выплата для вас составит -34 773.46 $, что подразумевает доходность первого купона -20.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 12.97% годовых.

Котировка облигации, %

86.5%

Доходность*

12.97%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.39

Дата размещения

02-10-2023

Дата погашения

01-10-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

499

Номинал

200000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

1.87%

Купон, $ (?)

1625 $

Годовой купон

1 625.00

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-10-2024

НКД (?)

36398.46026 $

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

1.62%

Размер выпуска, шт

146

В обращении, шт

146

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МэйлЗО25

Имя облигации

Мэйл.Ру Финанс ЗО25

Назв, англ

Mail.Ru Finance ZO25

ISIN

RU000A106YZ8

Рег. номер

4-01-00566-R

Код бумаги

RU000A106YZ8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Другие услуг

Календарь выплаты купонов по облигации Мэйл.Ру Финанс ЗО25 (RU000A106YZ8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-10-2024	1625	1.63%	0.00%	0.00%
2	01-04-2025	1625	1.63%	0.00%	0.00%
3	01-10-2025	1625	1.63%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Мэйл.Ру Финанс ЗО25 (RU000A106YZ8)