Облигация ТРЕЙДБЕРРИ БО-01 (RU000A106VN0) Доходность, Цена

Облигация ТРДБ Б0-01 стоит сейчас 1 001.6 руб или 100.16% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.45 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-08 в размере 14.79.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.34 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 19.3% годовых.

Котировка облигации, %

100.16%

Доходность*

19.3%

Изм за день, %

-0.17%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

262

Лет до погашения

2.29

Дата размещения

12-09-2023

Дата погашения

27-08-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

274

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

17.97%

Купон, руб (?)

14.79 руб

Годовой купон

177.48

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

08-06-2024

НКД (?)

3.45 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

17.99%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

100

Объем в обращении, млн руб

100

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТРДБ Б0-01

Имя облигации

ТРЕЙДБЕРРИ БО-01

Назв, англ

TRDB BO-01

ISIN

RU000A106VN0

Рег. номер

4B02-01-00434-R

Код бумаги

RU000A106VN0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации ТРЕЙДБЕРРИ БО-01 (RU000A106VN0)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-06-2024	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
2	08-07-2024	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
3	07-08-2024	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
4	06-09-2024	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
5	06-10-2024	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
6	05-11-2024	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
7	05-12-2024	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
8	04-01-2025	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
9	03-02-2025	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
10	05-03-2025	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
11	04-04-2025	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
12	04-05-2025	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
13	03-06-2025	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
14	03-07-2025	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
15	02-08-2025	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
16	01-09-2025	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
17	01-10-2025	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
18	31-10-2025	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
19	30-11-2025	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
20	30-12-2025	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
21	29-01-2026	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
22	28-02-2026	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
23	30-03-2026	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
24	29-04-2026	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
25	29-05-2026	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
26	28-06-2026	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
27	28-07-2026	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
28	27-08-2026	14.79	18.00%	1.80%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ТРЕЙДБЕРРИ БО-01 (RU000A106VN0)