Облигация Автодор ГК БО-005Р-03 (RU000A106R53) Доходность, Цена

Облигация Автодор5Р3 стоит сейчас 953.7 руб или 95.37% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.67 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-14 в размере 30.34.

При этом первая купонная выплата для вас составит 29.67 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.45% годовых.

Котировка облигации, %

95.37%

Доходность*

15.45%

Изм за день, %

+0.36%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

629

Лет до погашения

2.25

Дата размещения

16-08-2023

Дата погашения

12-08-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

724

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

12.76%

Купон, руб (?)

30.34 руб

Годовой купон

121.36

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-08-2024

НКД (?)

0.67 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

12.17%

Размер выпуска, шт

25 237 500

В обращении, шт

25 237 500

Объем выпуска, млн руб

25 238

Объем в обращении, млн руб

25 238

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Автодор5Р3

Имя облигации

Автодор ГК БО-005Р-03

Назв, англ

Russian Highways BO-005P-03

ISIN

RU000A106R53

Рег. номер

4B02-03-00011-T-005P

Код бумаги

RU000A106R53

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Автодор ГК БО-005Р-03 (RU000A106R53)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-08-2024	30.34	12.17%	1.22%	0.01%
2	13-11-2024	30.34	12.17%	1.22%	0.01%
3	12-02-2025	30.34	12.17%	1.22%	0.01%
4	14-05-2025	30.34	12.17%	1.22%	0.01%
5	13-08-2025	30.34	12.17%	1.22%	0.01%
6	12-11-2025	30.34	12.17%	1.22%	0.01%
7	11-02-2026	30.34	12.17%	1.22%	0.01%
8	13-05-2026	30.34	12.17%	1.22%	0.01%
9	12-08-2026	30.34	12.17%	1.22%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Автодор ГК БО-005Р-03 (RU000A106R53)