Облигация СмартФакт БО-01-001P (RU000A106CM2) Доходность, Цена

Облигация СмартФ1Р01 стоит сейчас 942.8 руб или 94.28% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 30.64 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-06 в размере 39.27.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.63 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.61% годовых.

Котировка облигации, %

94.28%

Доходность*

20.61%

Изм за день, %

-0.25%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

205

Лет до погашения

2.06

Дата размещения

08-06-2023

Дата погашения

04-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

630

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущая доходность купона

16.71%

Купон, руб (?)

39.27 руб

Годовой купон

157.08

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-06-2024

НКД (?)

30.64 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

15.75%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СмартФ1Р01

Имя облигации

СмартФакт БО-01-001P

Назв, англ

SmartFact BO-01-001P

ISIN

RU000A106CM2

Рег. номер

4B02-01-00102-L-001P

Код бумаги

RU000A106CM2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации СмартФакт БО-01-001P (RU000A106CM2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-06-2024	39.27	15.75%	1.58%	0.02%
2	05-09-2024	39.27	15.75%	1.58%	0.02%
3	05-12-2024	39.27	15.75%	1.58%	0.02%
4	06-03-2025	39.27	15.75%	1.58%	0.02%
5	05-06-2025	39.27	15.75%	1.58%	0.02%
6	04-09-2025	39.27	15.75%	1.58%	0.02%
7	04-12-2025	39.27	15.75%	1.58%	0.02%
8	05-03-2026	39.27	15.75%	1.58%	0.02%
9	04-06-2026	39.27	15.75%	1.58%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации СмартФакт БО-01-001P (RU000A106CM2)