Облигация ГМК Нор.никель БО-09 с переменным купоном (RU000A1069N8) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ГМК Норникель
Я эмитент

Облигация НорНик БО9 стоит сейчас 1 005.9 руб или 100.59% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-05-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 40.09 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-22 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит -40.09 руб, что подразумевает доходность первого купона -4.0%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
100.59%
Доходность*
0%
Изм за день, %
+0.1%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
145
Лет до погашения
4.02
Дата размещения
24-05-2023
Дата погашения
17-05-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущая доходность купона
0.00%
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
22-05-2024
НКД (?)
40.09 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
0.00%
Размер выпуска, шт
60 000 000
В обращении, шт
60 000 000
Объем выпуска, млн руб
60 000
Объем в обращении, млн руб
60 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
НорНик БО9
Имя облигации
ГМК Нор.никель БО-09
Назв, англ
MMC NORILSK NICKEL BO-09
ISIN
RU000A1069N8
Рег. номер
4B02-09-40155-F
Код бумаги
RU000A1069N8
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Цветная Металлургия
Календарь выплаты купонов по облигации ГМК Нор.никель БО-09 с переменным купоном (RU000A1069N8)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 22-05-2024
2 21-08-2024
3 20-11-2024
4 19-02-2025
5 21-05-2025
6 20-08-2025
7 19-11-2025
8 18-02-2026
9 20-05-2026
10 19-08-2026
11 18-11-2026
12 17-02-2027
13 19-05-2027
14 18-08-2027
15 17-11-2027
16 16-02-2028
17 17-05-2028
Изменение цены и доходности облигации ГМК Нор.никель БО-09 с переменным купоном (RU000A1069N8)