Облигация ЕСЭГ1PC1 (RU000A106797) Доходность, Цена

Сегодня сделок по ЕСЭГ1PC1 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.89 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-07 в размере 13.46.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.57 ¥.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.99

Дата размещения

10-05-2023

Дата погашения

06-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущая доходность купона

Купон, ¥ (?)

13.46 ¥

Годовой купон

53.84

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-08-2024

НКД (?)

0.89 ¥

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

5.40%

Размер выпуска, шт

670 000

В обращении, шт

670 000

Объем выпуска, млн ¥

670

Объем в обращении, млн ¥

670

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ЕСЭГ1PC1

Имя облигации

ЕвроСибЭнерго-Гидро 001РС-01

Назв, англ

EuroSibEnergo-Hydro 001PC-01

ISIN

RU000A106797

Рег. номер

4B02-01-00660-R-001P

Код бумаги

RU000A106797

Режим торгов

TQOY

Группа инструментов

EIYO

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ЕСЭГ1PC1 (RU000A106797)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-08-2024	13.46	5.40%	0.54%	—
2	06-11-2024	13.46	5.40%	0.54%	—
3	05-02-2025	13.46	5.40%	0.54%	—
4	07-05-2025	13.46	5.40%	0.54%	—
5	06-08-2025	13.46	5.40%	0.54%	—
6	05-11-2025	13.46	5.40%	0.54%	—
7	04-02-2026	13.46	5.40%	0.54%	—
8	06-05-2026	13.46	5.40%	0.54%	—

Изменение цены и доходности облигации ЕСЭГ1PC1 (RU000A106797)