Облигация Южуралзолото 001P-03 (RU000A106656) Доходность, Цена

Облигация ЮГК 1P3 стоит сейчас 930.5 руб или 93.05% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-24 в размере 50.11.

При этом первая купонная выплата для вас составит 47.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.13% годовых.

Котировка облигации, %

93.05%

Доходность*

16.13%

Изм за день, %

+0.06%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

10 586

Лет до погашения

1.48

Дата размещения

27-04-2023

Дата погашения

23-10-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

508

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

10.80%

Купон, руб (?)

50.11 руб

Годовой купон

100.22

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-10-2024

НКД (?)

3.03 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

10.05%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЮГК 1P3

Имя облигации

Южуралзолото 001P-03

Назв, англ

Uzhuralzoloto 001P-03

ISIN

RU000A106656

Рег. номер

4B02-03-33010-D-001P

Код бумаги

RU000A106656

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации Южуралзолото 001P-03 (RU000A106656)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-10-2024	50.11	10.05%	1.01%	0.01%
2	24-04-2025	50.11	10.05%	1.01%	0.01%
3	23-10-2025	50.11	10.05%	1.01%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Южуралзолото 001P-03 (RU000A106656)