Облигация Балтийский лизинг ООО БО-П07 с амортизацией долга (RU000A106144) Доходность, Цена

Облигация БалтЛизБП7 стоит сейчас 939.8 руб или 93.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.77 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-26 в размере 54.85.

При этом первая купонная выплата для вас составит 40.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.74% годовых.

Котировка облигации, %

93.98%

Доходность*

16.74%

Изм за день, %

-0.44%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.87

Дата размещения

30-03-2023

Дата погашения

26-03-2026

Дата оферты (?)

26-03-2026

Дюрация, дней

464

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущая доходность купона

11.70%

Купон, руб (?)

54.85 руб

Годовой купон

109.70

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-09-2024

НКД (?)

14.77 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

11.00%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БалтЛизБП7

Имя облигации

Балтийский лизинг ООО БО-П07

Назв, англ

Baltic Leasing BO-P07

ISIN

RU000A106144

Рег. номер

4B02-07-36442-R-001P

Код бумаги

RU000A106144

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Балтийский лизинг ООО БО-П07 с амортизацией долга (RU000A106144)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-09-2024	54.85	11.00%	1.10%	0.01%
2	27-03-2025	54.85	11.00%	1.10%	0.01%
3	25-09-2025	36.75	11.00%	1.10%	0.01%
4	26-03-2026	18.65	11.00%	1.10%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Балтийский лизинг ООО БО-П07 с амортизацией долга (RU000A106144)