Облигация АЛЬФА-БАНК Б2Р21 (RU000A105UW5) Доходность, Цена

Облигация АЛЬФАБ2Р21 стоит сейчас 955.0 руб или 95.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-02-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.8 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-18 в размере 46.88.

При этом первая купонная выплата для вас составит 24.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.5%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.43% годовых.

Котировка облигации, %

95.5%

Доходность*

16.43%

Изм за день, %

-0.49%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

102

Лет до погашения

0.76

Дата размещения

16-02-2023

Дата погашения

17-02-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

269

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущая доходность купона

9.79%

Купон, руб (?)

46.88 руб

Годовой купон

46.88

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-08-2024

НКД (?)

22.8 руб

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

9.35%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛЬФАБ2Р21

Имя облигации

АЛЬФА-БАНК Б2Р21

Назв, англ

ALFA-BANK 002P-21

ISIN

RU000A105UW5

Рег. номер

4B02-21-01326-B-002P

Код бумаги

RU000A105UW5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА-БАНК Б2Р21 (RU000A105UW5)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-08-2024	46.88	9.35%	0.94%	0.01%
2	17-02-2025	46.88	9.35%	0.94%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА-БАНК Б2Р21 (RU000A105UW5)