Облигация АБЗ-1 001P-03 с амортизацией долга (RU000A105SX7) Доходность, Цена

Облигация АБЗ-1 1Р03 стоит сейчас 974.7 руб или 97.47% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.47 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-01 в размере 35.53.

При этом первая купонная выплата для вас составит 30.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.96% годовых.

Котировка облигации, %

97.47%

Доходность*

17.96%

Изм за день, %

+0.28%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

179

Лет до погашения

1.71

Дата размещения

02-02-2023

Дата погашения

29-01-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

368

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущая доходность купона

14.62%

Купон, руб (?)

35.53 руб

Годовой купон

142.12

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-08-2024

НКД (?)

5.47 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

14.25%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн руб

1 500

Объем в обращении, млн руб

1 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АБЗ-1 1Р03

Имя облигации

АБЗ-1 001P-03

Назв, англ

ABZ-1 001P-03

ISIN

RU000A105SX7

Рег. номер

4B02-03-01671-D-001P

Код бумаги

RU000A105SX7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации АБЗ-1 001P-03 с амортизацией долга (RU000A105SX7)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-08-2024	35.53	14.25%	1.43%	0.01%
2	31-10-2024	35.53	14.25%	1.43%	0.01%
3	30-01-2025	29.67	14.25%	1.43%	0.01%
4	01-05-2025	23.8	14.25%	1.43%	0.01%
5	31-07-2025	17.94	14.25%	1.43%	0.01%
6	30-10-2025	12.08	14.25%	1.43%	0.01%
7	29-01-2026	6.22	14.25%	1.43%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации АБЗ-1 001P-03 с амортизацией долга (RU000A105SX7)