A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Газпром капитал ООО ЗО30-1-Д (RU000A105SG2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Газпром
    Я эмитент

    Облигация ГазКЗ-30Д стоит сейчас 852.8 $ или 85.28% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-02-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 590.064858 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-25 в размере 16.25.

    При этом первая купонная выплата для вас составит -573.81 $, что подразумевает доходность первого купона -67.3%.

    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.32% годовых.
    Котировка облигации, %
    85.2795%
    Доходность*
    6.32%
    Изм за день, %
    +0.31%
    Объем день, млн. руб
    81
    Объем день, штук
    1 031
    Лет до погашения
    5.84
    Дата размещения
    30-01-2023
    Дата погашения
    25-02-2030
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1918
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущая доходность купона
    3.82%
    Купон, $ (?)
    16.25 $
    Годовой купон
    32.50
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    25-08-2024
    НКД (?)
    590.064858 $
    Длительность купона, дней
    182
    Доходность купона от номинала
    3.26%
    Размер выпуска, шт
    1 463 726
    В обращении, шт
    1 463 726
    Объем выпуска, млн $
    1 464
    Объем в обращении, млн $
    1 464
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    ГазКЗ-30Д
    Имя облигации
    Газпром капитал ООО ЗО30-1-Д
    Назв, англ
    GazpromKapital ZO30-1-D
    ISIN
    RU000A105SG2
    Рег. номер
    4-13-36400-R-003P
    Код бумаги
    RU000A105SG2
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО ЗО30-1-Д (RU000A105SG2)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 25-08-2024 16.25 3.25% 0.33% 0.00%
    2 25-02-2025 16.25 3.25% 0.33% 0.00%
    3 25-08-2025 16.25 3.25% 0.33% 0.00%
    4 25-02-2026 16.25 3.25% 0.33% 0.00%
    5 25-08-2026 16.25 3.25% 0.33% 0.00%
    6 25-02-2027 16.25 3.25% 0.33% 0.00%
    7 25-08-2027 16.25 3.25% 0.33% 0.00%
    8 25-02-2028 16.25 3.25% 0.33% 0.00%
    9 25-08-2028 16.25 3.25% 0.33% 0.00%
    10 25-02-2029 16.25 3.25% 0.33% 0.00%
    11 25-08-2029 16.25 3.25% 0.33% 0.00%
    12 25-02-2030 16.25 3.25% 0.33% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО ЗО30-1-Д (RU000A105SG2)