A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Газпром капитал ООО ЗО37-1-Д (RU000A105RH2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Газпром
    Я эмитент

    Облигация ГазКЗ-37Д стоит сейчас 1 098.8 $ или 109.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2037-08-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1503.74552 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-16 в размере 36.44.

    При этом первая купонная выплата для вас составит -1 467.31 $, что подразумевает доходность первого купона -133.5%.

    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.19% годовых.
    Котировка облигации, %
    109.8773%
    Доходность*
    6.19%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    13.32
    Дата размещения
    18-01-2023
    Дата погашения
    16-08-2037
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    3212
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущая доходность купона
    6.65%
    Купон, $ (?)
    36.44 $
    Годовой купон
    72.88
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    16-08-2024
    НКД (?)
    1503.74552 $
    Длительность купона, дней
    182
    Доходность купона от номинала
    7.31%
    Размер выпуска, шт
    903 068
    В обращении, шт
    903 068
    Объем выпуска, млн $
    903
    Объем в обращении, млн $
    903
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    ГазКЗ-37Д
    Имя облигации
    Газпром капитал ООО ЗО37-1-Д
    Назв, англ
    GazpromKapital ZO37-1-D
    ISIN
    RU000A105RH2
    Рег. номер
    4-11-36400-R-003P
    Код бумаги
    RU000A105RH2
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО ЗО37-1-Д (RU000A105RH2)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 16-08-2024 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    2 16-02-2025 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    3 16-08-2025 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    4 16-02-2026 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    5 16-08-2026 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    6 16-02-2027 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    7 16-08-2027 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    8 16-02-2028 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    9 16-08-2028 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    10 16-02-2029 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    11 16-08-2029 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    12 16-02-2030 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    13 16-08-2030 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    14 16-02-2031 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    15 16-08-2031 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    16 16-02-2032 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    17 16-08-2032 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    18 16-02-2033 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    19 16-08-2033 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    20 16-02-2034 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    21 16-08-2034 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    22 16-02-2035 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    23 16-08-2035 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    24 16-02-2036 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    25 16-08-2036 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    26 16-02-2037 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    27 16-08-2037 36.44 7.29% 0.73% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО ЗО37-1-Д (RU000A105RH2)