Облигация Лизинг-Трейд 001P-06 с амортизацией долга (RU000A105RF6) Доходность, Цена

Облигация ЛТрейд 1P6 стоит сейчас 932.0 руб или 93.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.19 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-12 в размере 11.92.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.73 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 19.27% годовых.

Котировка облигации, %

93.2%

Доходность*

19.27%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

3.62

Дата размещения

19-01-2023

Дата погашения

24-12-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

796

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущая доходность купона

15.56%

Купон, руб (?)

11.92 руб

Годовой купон

143.04

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-06-2024

НКД (?)

1.19 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

14.50%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЛТрейд 1P6

Имя облигации

Лизинг-Трейд 001P-06

Назв, англ

LIZING-TREYD 001P-06

ISIN

RU000A105RF6

Рег. номер

4B02-06-00506-R-001P

Код бумаги

RU000A105RF6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Лизинг-Трейд 001P-06 с амортизацией долга (RU000A105RF6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-06-2024	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
2	12-07-2024	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
3	11-08-2024	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
4	10-09-2024	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
5	10-10-2024	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
6	09-11-2024	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
7	09-12-2024	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
8	08-01-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
9	07-02-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
10	09-03-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
11	08-04-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
12	08-05-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
13	07-06-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
14	07-07-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
15	06-08-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
16	05-09-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
17	05-10-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
18	04-11-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
19	04-12-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
20	03-01-2026	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
21	02-02-2026	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
22	04-03-2026	11.42	14.50%	1.45%	0.02%
23	03-04-2026	10.93	14.50%	1.45%	0.02%
24	03-05-2026	10.43	14.50%	1.45%	0.02%
25	02-06-2026	9.93	14.50%	1.45%	0.02%
26	02-07-2026	9.44	14.50%	1.45%	0.02%
27	01-08-2026	8.94	14.50%	1.45%	0.02%
28	31-08-2026	8.45	14.50%	1.45%	0.02%
29	30-09-2026	7.95	14.50%	1.45%	0.02%
30	30-10-2026	7.46	14.50%	1.45%	0.02%
31	29-11-2026	6.96	14.50%	1.45%	0.02%
32	29-12-2026	6.46	14.50%	1.45%	0.02%
33	28-01-2027	5.97	14.50%	1.45%	0.02%
34	27-02-2027	5.47	14.50%	1.45%	0.02%
35	29-03-2027	4.98	14.50%	1.45%	0.02%
36	28-04-2027	4.48	14.50%	1.45%	0.02%
37	28-05-2027	3.99	14.50%	1.45%	0.02%
38	27-06-2027	3.49	14.50%	1.45%	0.02%
39	27-07-2027	2.99	14.50%	1.45%	0.02%
40	26-08-2027	2.5	14.50%	1.45%	0.02%
41	25-09-2027	2	14.50%	1.45%	0.02%
42	25-10-2027	1.51	14.50%	1.45%	0.02%
43	24-11-2027	1.01	14.50%	1.45%	0.02%
44	24-12-2027	0.51	14.50%	1.45%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Лизинг-Трейд 001P-06 с амортизацией долга (RU000A105RF6)