Облигация Агротек БО-01 с амортизацией долга (RU000A105QZ6) Доходность, Цена

Облигация АГТК БО-01 стоит сейчас 981.4 руб или 98.14% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.37 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-11 в размере 41.14.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.77 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.74% годовых.

Котировка облигации, %

98.14%

Доходность*

18.74%

Изм за день, %

-0.39%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

284

Лет до погашения

1.91

Дата размещения

12-01-2023

Дата погашения

09-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

524

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

16.81%

Купон, руб (?)

41.14 руб

Годовой купон

164.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-07-2024

НКД (?)

15.37 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

16.50%

Размер выпуска, шт

135 000

В обращении, шт

135 000

Объем выпуска, млн руб

135

Объем в обращении, млн руб

135

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АГТК БО-01

Имя облигации

Агротек БО-01

Назв, англ

AGTK BO-01

ISIN

RU000A105QZ6

Рег. номер

4B02-01-00094-L

Код бумаги

RU000A105QZ6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации Агротек БО-01 с амортизацией долга (RU000A105QZ6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-07-2024	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
2	10-10-2024	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
3	09-01-2025	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
4	10-04-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
5	10-07-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
6	09-10-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
7	08-01-2026	23.93	16.00%	1.60%	0.02%
8	09-04-2026	11.97	16.00%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Агротек БО-01 с амортизацией долга (RU000A105QZ6)