Облигация НорНикБ1P6 с переменным купоном (RU000A105NL3) Доходность, Цена

Облигация НорНикБ1P6 стоит сейчас 980.1 ¥ или 98.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.35 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-20 в размере 8.85.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.50 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 26.86% годовых.

Котировка облигации, %

98.01%

Доходность*

26.86%

Изм за день, %

-0.44%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

375

Лет до погашения

2.10

Дата размещения

22-12-2022

Дата погашения

18-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущая доходность купона

3.62%

Купон, ¥ (?)

8.85 ¥

Годовой купон

35.40

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

20-06-2024

НКД (?)

5.35 ¥

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

3.55%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн ¥

5 000

Объем в обращении, млн ¥

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

НорНикБ1P6

Имя облигации

ГМК Нор.никель БО-001Р-06

Назв, англ

MMC NORILSK NICKEL BO-001P-06

ISIN

RU000A105NL3

Рег. номер

4B02-06-40155-F-001P

Код бумаги

RU000A105NL3

Режим торгов

TQOY

Группа инструментов

EIYO

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации НорНикБ1P6 с переменным купоном (RU000A105NL3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-06-2024	8.85	3.55%	0.36%	0.00%
2	19-09-2024	—	—	—	—
3	19-12-2024	—	—	—	—
4	20-03-2025	—	—	—	—
5	19-06-2025	—	—	—	—
6	18-09-2025	—	—	—	—
7	18-12-2025	—	—	—	—
8	19-03-2026	—	—	—	—
9	18-06-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации НорНикБ1P6 с переменным купоном (RU000A105NL3)