Облигация АЛЬФАБ2Р20 (RU000A105NH1) Доходность, Цена

Облигация АЛЬФАБ2Р20 стоит сейчас 993.0 ¥ или 99.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-12-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.67 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-23 в размере 20.05.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.38 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.24% годовых.

Котировка облигации, %

99.3%

Доходность*

5.24%

Изм за день, %

-0.1%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

430

Лет до погашения

0.62

Дата размещения

22-12-2022

Дата погашения

23-12-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

219

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущая доходность купона

4.03%

Купон, ¥ (?)

20.05 ¥

Годовой купон

20.05

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-06-2024

НКД (?)

15.67 ¥

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

4.00%

Размер выпуска, шт

850 000

В обращении, шт

850 000

Объем выпуска, млн ¥

850

Объем в обращении, млн ¥

850

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

АЛЬФАБ2Р20

Имя облигации

АЛЬФА-БАНК Б2Р20

Назв, англ

ALFA-BANK 002P-20

ISIN

RU000A105NH1

Рег. номер

4B02-20-01326-B-002P

Код бумаги

RU000A105NH1

Режим торгов

TQOY

Группа инструментов

EIYO

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФАБ2Р20 (RU000A105NH1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-06-2024	20.05	4.00%	0.40%	0.00%
2	23-12-2024	20.05	4.00%	0.40%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФАБ2Р20 (RU000A105NH1)