Облигация Магнит ПАО БО-004Р-01 (RU000A105KQ8) Доходность, Цена

Облигация Магнит4P01 стоит сейчас 930.4 руб или 93.04% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 40.86 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-04 в размере 45.62.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.76 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 14.82% годовых.

Котировка облигации, %

93.04%

Доходность*

14.82%

Изм за день, %

-0.29%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

194

Лет до погашения

1.55

Дата размещения

06-12-2022

Дата погашения

02-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

516

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

9.83%

Купон, руб (?)

45.62 руб

Годовой купон

91.24

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-06-2024

НКД (?)

40.86 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

9.15%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Магнит4P01

Имя облигации

Магнит ПАО БО-004Р-01

Назв, англ

Magnit BO-004P-01

ISIN

RU000A105KQ8

Рег. номер

4B02-01-60525-P-004P

Код бумаги

RU000A105KQ8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Магнит ПАО БО-004Р-01 (RU000A105KQ8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-06-2024	45.62	9.15%	0.92%	0.01%
2	03-12-2024	45.62	9.15%	0.92%	0.01%
3	03-06-2025	45.62	9.15%	0.92%	0.01%
4	02-12-2025	45.62	9.15%	0.92%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Магнит ПАО БО-004Р-01 (RU000A105KQ8)