Облигация Интерлизинг 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A105FU0) Доходность, Цена

Облигация ИнтЛиз1Р04 стоит сейчас 967.9 руб или 96.79% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.68 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-13 в размере 30.79.

При этом первая купонная выплата для вас составит 30.11 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.47% годовых.

Котировка облигации, %

96.79%

Доходность*

17.47%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.50

Дата размещения

15-11-2022

Дата погашения

11-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

301

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность купона

12.76%

Купон, руб (?)

30.79 руб

Годовой купон

123.16

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-08-2024

НКД (?)

0.68 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

12.35%

Размер выпуска, шт

3 500 000

В обращении, шт

3 500 000

Объем выпуска, млн руб

3 500

Объем в обращении, млн руб

3 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИнтЛиз1Р04

Имя облигации

Интерлизинг 001Р-04

Назв, англ

INTERLISING 001P-04

ISIN

RU000A105FU0

Рег. номер

4B02-04-00380-R-001P

Код бумаги

RU000A105FU0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Интерлизинг 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A105FU0)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-08-2024	30.79	12.35%	1.24%	0.01%
2	12-11-2024	25.71	12.35%	1.24%	0.01%
3	11-02-2025	20.63	12.35%	1.24%	0.01%
4	13-05-2025	15.55	12.35%	1.24%	0.01%
5	12-08-2025	10.47	12.35%	1.24%	0.01%
6	11-11-2025	5.39	12.35%	1.24%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Интерлизинг 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A105FU0)