Облигация ЕАБР П3-04 стоит сейчас 970.0 ¥ или 97.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.48 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-08 в размере 17.45.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.97 ¥, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 4.64% годовых.
Котировка облигации, %
97%
Доходность*
4.64%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
1.49
Дата размещения
11-11-2022
Дата погашения
07-11-2025
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
532
Номинал
1000
Валюта
CNY
Текущая доходность купона
3.61%
Купон, ¥ (?)
17.45 ¥
Годовой купон
34.90
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
08-11-2024
НКД (?)
0.48 ¥
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
3.50%
Размер выпуска, шт
1 900 000
В обращении, шт
1 900 000
Объем выпуска, млн ¥
1 900
Объем в обращении, млн ¥
1 900
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.0001
Название
ЕАБР П3-04
Имя облигации
ЕАБР 003P-004
Назв, англ
Eurasian Develop Bank P03-04
ISIN
RU000A105EV1
Рег. номер
Код бумаги
RU000A105EV1
Режим торгов
TQOY
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации ЕАБР П3-04 (RU000A105EV1)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 08-11-2024 17.45 3.50% 0.35% 0.00%
2 09-05-2025 17.45 3.50% 0.35% 0.00%
3 07-11-2025 17.45 3.50% 0.35% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации ЕАБР П3-04 (RU000A105EV1)