Облигация Группа Продовольствие 001P-02 (RU000A105EP3) Доходность, Цена

Облигация ГрупПро1P2 стоит сейчас 954.2 руб или 95.42% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.99 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-02 в размере 11.51.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.52 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.73% годовых.

Котировка облигации, %

95.42%

Доходность*

18.73%

Изм за день, %

-0.27%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.45

Дата размещения

10-11-2022

Дата погашения

25-10-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

477

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B+

Текущая доходность купона

14.68%

Купон, руб (?)

11.51 руб

Годовой купон

138.12

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-06-2024

НКД (?)

4.99 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

14.00%

Размер выпуска, шт

170 000

В обращении, шт

170 000

Объем выпуска, млн руб

170

Объем в обращении, млн руб

170

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГрупПро1P2

Имя облигации

Группа Продовольствие 001P-02

Назв, англ

Gruppa Prodovolstvie 001P-02

ISIN

RU000A105EP3

Рег. номер

4B02-02-00013-L-001P

Код бумаги

RU000A105EP3

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Группа Продовольствие 001P-02 (RU000A105EP3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-06-2024	11.51	14.00%	1.40%	0.01%
2	02-07-2024	11.51	14.00%	1.40%	0.01%
3	01-08-2024	11.51	14.00%	1.40%	0.01%
4	31-08-2024	11.51	14.00%	1.40%	0.01%
5	30-09-2024	11.51	14.00%	1.40%	0.01%
6	30-10-2024	11.51	14.00%	1.40%	0.01%
7	29-11-2024	11.51	14.00%	1.40%	0.01%
8	29-12-2024	11.51	14.00%	1.40%	0.01%
9	28-01-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.01%
10	27-02-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.01%
11	29-03-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.01%
12	28-04-2025	11.51	14.00%	1.40%	0.01%
13	28-05-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
14	27-06-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
15	27-07-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
16	26-08-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
17	25-09-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%
18	25-10-2025	10.68	13.00%	1.30%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Группа Продовольствие 001P-02 (RU000A105EP3)