Облигация АПРИ ФП БО-002Р-01 с амортизацией долга (RU000A105DS9) Доходность, Цена

Облигация АПРИФП 2Р1 стоит сейчас 1 008.8 руб или 100.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.18 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-06 в размере 52.36.

При этом первая купонная выплата для вас составит 47.18 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.39% годовых.

Котировка облигации, %

100.88%

Доходность*

20.39%

Изм за день, %

-0.28%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

743

Лет до погашения

2.48

Дата размещения

08-11-2022

Дата погашения

03-11-2026

Дата оферты (?)

21-11-2023

Дюрация, дней

168

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

20.82%

Купон, руб (?)

52.36 руб

Годовой купон

209.44

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-08-2024

НКД (?)

5.18 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

21.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АПРИФП 2Р1

Имя облигации

АПРИ ФП БО-002Р-01

Назв, англ

APRI FP BO-002P-01

ISIN

RU000A105DS9

Рег. номер

4B02-01-12464-K-002P

Код бумаги

RU000A105DS9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации АПРИ ФП БО-002Р-01 с амортизацией долга (RU000A105DS9)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-08-2024	52.36	21.00%	2.10%	0.02%
2	05-11-2024	52.36	21.00%	2.10%	0.02%
3	04-02-2025	—	—	—	—
4	06-05-2025	—	—	—	—
5	05-08-2025	—	—	—	—
6	04-11-2025	—	—	—	—
7	03-02-2026	—	—	—	—
8	05-05-2026	—	—	—	—
9	04-08-2026	—	—	—	—
10	03-11-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АПРИ ФП БО-002Р-01 с амортизацией долга (RU000A105DS9)