Облигация АО СПМК БО-01 с амортизацией долга (RU000A105BW5) Доходность, Цена

Облигация СПМК БО-01 стоит сейчас 1 005.5 руб или 100.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.42 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-25 в размере 44.88.

При этом первая купонная выплата для вас составит 39.46 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.6% годовых.

Котировка облигации, %

100.55%

Доходность*

18.6%

Изм за день, %

+0.07%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

905

Лет до погашения

1.48

Дата размещения

27-10-2022

Дата погашения

23-10-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

367

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B-

Текущая доходность купона

17.90%

Купон, руб (?)

44.88 руб

Годовой купон

179.52

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-07-2024

НКД (?)

5.42 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

18.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СПМК БО-01

Имя облигации

АО СПМК БО-01

Назв, англ

SPMK BO-01

ISIN

RU000A105BW5

Рег. номер

4B02-01-09137-A

Код бумаги

RU000A105BW5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации АО СПМК БО-01 с амортизацией долга (RU000A105BW5)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-07-2024	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
2	24-10-2024	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
3	23-01-2025	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
4	24-04-2025	33.66	18.00%	1.80%	0.02%
5	24-07-2025	22.44	18.00%	1.80%	0.02%
6	23-10-2025	11.22	18.00%	1.80%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации АО СПМК БО-01 с амортизацией долга (RU000A105BW5)