A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028 (RU000A105A04) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме МЕТАЛЛОИНВЕСТ
    Я эмитент

    Облигация МЕТАЛИН028 стоит сейчас 915.0 $ или 91.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-10-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 197.92728 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-22 в размере 16.88.

    При этом первая купонная выплата для вас составит -181.05 $, что подразумевает доходность первого купона -19.8%.

    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.63% годовых.
    Котировка облигации, %
    91.5%
    Доходность*
    5.63%
    Изм за день, %
    -0.97%
    Объем день, млн. руб
    1
    Объем день, штук
    16
    Лет до погашения
    4.46
    Дата размещения
    05-10-2022
    Дата погашения
    22-10-2028
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1510
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущая доходность купона
    3.68%
    Купон, $ (?)
    16.88 $
    Годовой купон
    16.88
    Частота купона, раз в год
    1.99
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    22-10-2024
    НКД (?)
    197.92728 $
    Длительность купона, дней
    183
    Доходность купона от номинала
    3.37%
    Размер выпуска, шт
    285 780
    В обращении, шт
    285 780
    Объем выпуска, млн $
    286
    Объем в обращении, млн $
    286
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    МЕТАЛИН028
    Имя облигации
    МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028
    Назв, англ
    METALLOINVEST 028
    ISIN
    RU000A105A04
    Рег. номер
    4-08-25642-H
    Код бумаги
    RU000A105A04
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Черная металлургия
    Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028 (RU000A105A04)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 22-10-2024 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
    2 22-04-2025 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
    3 22-10-2025 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
    4 22-04-2026 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
    5 22-10-2026 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
    6 22-04-2027 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
    7 22-10-2027 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
    8 22-04-2028 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
    9 22-10-2028 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028 (RU000A105A04)