A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-30 (RU000A1059Q2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Лукойл
    Я эмитент

    Облигация ЛУКОЙЛ 30 стоит сейчас 959.5 $ или 95.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 88.88401 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-06 в размере 19.38.

    При этом первая купонная выплата для вас составит -69.50 $, что подразумевает доходность первого купона -7.2%.

    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 4.65% годовых.
    Котировка облигации, %
    95.9498%
    Доходность*
    4.65%
    Изм за день, %
    +0.21%
    Объем день, млн. руб
    13
    Объем день, штук
    150
    Лет до погашения
    6.00
    Дата размещения
    04-10-2022
    Дата погашения
    06-05-2030
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1961
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    -
    Текущая доходность купона
    4.01%
    Купон, $ (?)
    19.38 $
    Годовой купон
    19.38
    Частота купона, раз в год
    1.98
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    06-11-2024
    НКД (?)
    88.88401 $
    Длительность купона, дней
    184
    Доходность купона от номинала
    3.84%
    Размер выпуска, шт
    287 279
    В обращении, шт
    287 279
    Объем выпуска, млн $
    287
    Объем в обращении, млн $
    287
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    ЛУКОЙЛ 30
    Имя облигации
    ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-30
    Назв, англ
    PJSC "LUKOIL" ZO-30
    ISIN
    RU000A1059Q2
    Рег. номер
    4-19-00077-A
    Код бумаги
    RU000A1059Q2
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-30 (RU000A1059Q2)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 06-11-2024 19.38 3.88% 0.39% 0.00%
    2 06-05-2025 19.38 3.88% 0.39% 0.00%
    3 06-11-2025 19.38 3.88% 0.39% 0.00%
    4 06-05-2026 19.38 3.88% 0.39% 0.00%
    5 06-11-2026 19.38 3.88% 0.39% 0.00%
    6 06-05-2027 19.38 3.88% 0.39% 0.00%
    7 06-11-2027 19.38 3.88% 0.39% 0.00%
    8 06-05-2028 19.38 3.88% 0.39% 0.00%
    9 06-11-2028 19.38 3.88% 0.39% 0.00%
    10 06-05-2029 19.38 3.88% 0.39% 0.00%
    11 06-11-2029 19.38 3.88% 0.39% 0.00%
    12 06-05-2030 19.38 3.88% 0.39% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-30 (RU000A1059Q2)