Облигация ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-27 (RU000A1059P4) Доходность, Цена

Облигация ЛУКОЙЛ 27 стоит сейчас 953.7 $ или 95.37% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 135.61684 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-26 в размере 14.

При этом первая купонная выплата для вас составит -121.62 $, что подразумевает доходность первого купона -12.8%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 4.48% годовых.

Котировка облигации, %

95.3694%

Доходность*

4.48%

Изм за день, %

+1.89%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

239

Лет до погашения

2.96

Дата размещения

04-10-2022

Дата погашения

26-04-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1038

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

2.93%

Купон, $ (?)

14 $

Годовой купон

14.00

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-10-2024

НКД (?)

135.61684 $

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

2.79%

Размер выпуска, шт

257 441

В обращении, шт

257 441

Объем выпуска, млн $

257

Объем в обращении, млн $

257

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ЛУКОЙЛ 27

Имя облигации

ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-27

Назв, англ

PJSC "LUKOIL" ZO-27

ISIN

RU000A1059P4

Рег. номер

4-18-00077-A

Код бумаги

RU000A1059P4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-27 (RU000A1059P4)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-10-2024	14	2.80%	0.28%	0.00%
2	26-04-2025	14	2.80%	0.28%	0.00%
3	26-10-2025	14	2.80%	0.28%	0.00%
4	26-04-2026	14	2.80%	0.28%	0.00%
5	26-10-2026	14	2.80%	0.28%	0.00%
6	26-04-2027	14	2.80%	0.28%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-27 (RU000A1059P4)