Облигация Фордевинд 01 с амортизацией долга (RU000A105849) Доходность, Цена

Облигация Фордевинд1 стоит сейчас 644.6 руб или 100.72% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-12 в размере 10.47.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.42 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.46% годовых.

Котировка облигации, %

100.72%

Доходность*

20.46%

Изм за день, %

-0.64%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

134

Лет до погашения

1.31

Дата размещения

21-09-2022

Дата погашения

05-09-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

233

Номинал

640

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

19.76%

Купон, руб (?)

10.47 руб

Годовой купон

125.64

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

12-06-2024

НКД (?)

1.05 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

19.90%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

160

Объем в обращении, млн руб

160

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Фордевинд1

Имя облигации

Фордевинд 01

Назв, англ

Fordewind 01

ISIN

RU000A105849

Рег. номер

4-01-00616-R

Код бумаги

RU000A105849

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации Фордевинд 01 с амортизацией долга (RU000A105849)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-06-2024	10.47	19.90%	3.11%	0.03%
2	12-07-2024	9.81	19.90%	3.11%	0.03%
3	11-08-2024	9.16	19.90%	3.11%	0.03%
4	10-09-2024	8.51	19.90%	3.11%	0.03%
5	10-10-2024	7.85	19.90%	3.11%	0.03%
6	09-11-2024	7.2	19.90%	3.11%	0.03%
7	09-12-2024	6.54	19.90%	3.11%	0.03%
8	08-01-2025	5.89	19.90%	3.11%	0.03%
9	07-02-2025	5.23	19.90%	3.11%	0.03%
10	09-03-2025	4.58	19.90%	3.11%	0.03%
11	08-04-2025	3.93	19.90%	3.11%	0.03%
12	08-05-2025	3.27	19.90%	3.11%	0.03%
13	07-06-2025	2.62	19.90%	3.11%	0.03%
14	07-07-2025	1.96	19.90%	3.11%	0.03%
15	06-08-2025	1.31	19.90%	3.11%	0.03%
16	05-09-2025	0.65	19.90%	3.11%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Фордевинд 01 с амортизацией долга (RU000A105849)