Облигация ГазКЗ-27Д (RU000A1056U0) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-27Д стоит сейчас 974.2 $ или 97.42% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.84 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-23 в размере 24.75.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.91 $, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.95% годовых.

Котировка облигации, %

97.42%

Доходность*

5.95%

Изм за день, %

+0.02%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

158

Лет до погашения

2.86

Дата размещения

Дата погашения

23-03-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

972

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущая доходность купона

5.04%

Купон, $ (?)

24.75 $

Годовой купон

24.75

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-09-2024

НКД (?)

7.84 $

Длительность купона, дней

184

Доходность купона от номинала

4.91%

Размер выпуска, шт

402 348

В обращении, шт

402 348

Объем выпуска, млн $

402

Объем в обращении, млн $

402

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГазКЗ-27Д

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО27-1-Д

Назв, англ

GazpromKapital ZO27-1-D

ISIN

RU000A1056U0

Рег. номер

4-07-36400-R

Код бумаги

RU000A1056U0

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ГазКЗ-27Д (RU000A1056U0)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-09-2024	24.75	4.95%	0.50%	0.01%
2	23-03-2025	24.75	4.95%	0.50%	0.01%
3	23-09-2025	24.75	4.95%	0.50%	0.01%
4	23-03-2026	24.75	4.95%	0.50%	0.01%
5	23-09-2026	24.75	4.95%	0.50%	0.01%
6	23-03-2027	24.75	4.95%	0.50%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГазКЗ-27Д (RU000A1056U0)