Облигация ГазКЗ-27Д стоит сейчас 979.5 $ или 97.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.15 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-23 в размере 24.75.

При этом первая купонная выплата для вас составит 17.60 $, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.74% годовых.
Котировка облигации, %
97.95%
Доходность*
5.74%
Изм за день, %
+0.14%
Объем день, млн. руб
14
Объем день, штук
151
Лет до погашения
2.87
Дата размещения
Дата погашения
23-03-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
977
Номинал
1000
Валюта
USD
Текущая доходность купона
5.01%
Купон, $ (?)
24.75 $
Годовой купон
24.75
Частота купона, раз в год
1.98
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
23-09-2024
НКД (?)
7.15 $
Длительность купона, дней
184
Доходность купона от номинала
4.91%
Размер выпуска, шт
402 348
В обращении, шт
402 348
Объем выпуска, млн $
402
Объем в обращении, млн $
402
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ГазКЗ-27Д
Имя облигации
Газпром капитал ООО ЗО27-1-Д
Назв, англ
GazpromKapital ZO27-1-D
ISIN
RU000A1056U0
Рег. номер
4-07-36400-R
Код бумаги
RU000A1056U0
Режим торгов
TQOD
Группа инструментов
EIUS
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации ГазКЗ-27Д (RU000A1056U0)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 23-09-2024 24.75 4.95% 0.50% 0.01%
2 23-03-2025 24.75 4.95% 0.50% 0.01%
3 23-09-2025 24.75 4.95% 0.50% 0.01%
4 23-03-2026 24.75 4.95% 0.50% 0.01%
5 23-09-2026 24.75 4.95% 0.50% 0.01%
6 23-03-2027 24.75 4.95% 0.50% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации ГазКЗ-27Д (RU000A1056U0)