Облигация МСБ-Лизинг 002P-06 с амортизацией долга (RU000A105658) Доходность, Цена

Облигация МСБЛиз2P06 стоит сейчас 221.5 руб или 99.69% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-09-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.97 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-03 в размере 2.65.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.68 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.59% годовых.

Котировка облигации, %

99.69%

Доходность*

17.59%

Изм за день, %

-0.18%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

542

Лет до погашения

0.30

Дата размещения

12-09-2022

Дата погашения

01-09-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

222.16

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущая доходность купона

14.56%

Купон, руб (?)

2.65 руб

Годовой купон

31.80

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-06-2024

НКД (?)

0.97 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

14.51%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МСБЛиз2P06

Имя облигации

МСБ-Лизинг 002P-06

Назв, англ

MSBLeasing 002P-06

ISIN

RU000A105658

Рег. номер

4B02-06-24004-R-001P

Код бумаги

RU000A105658

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации МСБ-Лизинг 002P-06 с амортизацией долга (RU000A105658)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-06-2024	2.65	14.50%	6.53%	0.07%
2	03-07-2024	1.99	14.50%	6.53%	0.07%
3	02-08-2024	1.32	14.50%	6.53%	0.07%
4	01-09-2024	0.66	14.50%	6.53%	0.07%

Изменение цены и доходности облигации МСБ-Лизинг 002P-06 с амортизацией долга (RU000A105658)