Облигация Полюс Б1P2 (RU000A1054W1) Доходность, Цена

Облигация Полюс Б1P2 стоит сейчас 934.4 ¥ или 93.44% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.02 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-27 в размере 18.95.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.93 ¥, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.12% годовых.

Котировка облигации, %

93.4449%

Доходность*

6.12%

Изм за день, %

-0.44%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

214

Лет до погашения

3.29

Дата размещения

30-08-2022

Дата погашения

24-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1125

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущая доходность купона

4.07%

Купон, ¥ (?)

18.95 ¥

Годовой купон

37.90

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-08-2024

НКД (?)

8.02 ¥

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

3.80%

Размер выпуска, шт

4 600 000

В обращении, шт

4 600 000

Объем выпуска, млн ¥

4 600

Объем в обращении, млн ¥

4 600

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

Полюс Б1P2

Имя облигации

Полюс ПБО-02

Назв, англ

Polyus PBO-02

ISIN

RU000A1054W1

Рег. номер

4B02-02-55192-E-001P

Код бумаги

RU000A1054W1

Режим торгов

TQOY

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации Полюс Б1P2 (RU000A1054W1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-08-2024	18.95	3.80%	0.38%	0.00%
2	25-02-2025	18.95	3.80%	0.38%	0.00%
3	26-08-2025	18.95	3.80%	0.38%	0.00%
4	24-02-2026	18.95	3.80%	0.38%	0.00%
5	25-08-2026	18.95	3.80%	0.38%	0.00%
6	23-02-2027	18.95	3.80%	0.38%	0.00%
7	24-08-2027	18.95	3.80%	0.38%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Полюс Б1P2 (RU000A1054W1)