A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Лизинг-Трейд 001P-05 (RU000A1053H4) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Лизинг-Трейд
    Я эмитент

    Облигация ЛТрейд 1P5 стоит сейчас 1 026.6 руб или 102.66% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.16 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-07 в размере 15.62.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 11.46 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.08% годовых.
    Котировка облигации, %
    102.66%
    Доходность*
    16.08%
    Изм за день, %
    -0.16%
    Объем день, млн. руб
    0
    Объем день, штук
    249
    Лет до погашения
    3.20
    Дата размещения
    17-08-2022
    Дата погашения
    22-07-2027
    Дата оферты (?)
    22-02-2024
    Дюрация, дней
    908
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BBB-
    Текущая доходность купона
    18.51%
    Купон, руб (?)
    15.62 руб
    Годовой купон
    187.44
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    07-06-2024
    НКД (?)
    4.16 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Доходность купона от номинала
    19.00%
    Размер выпуска, шт
    100 000
    В обращении, шт
    100 000
    Объем выпуска, млн руб
    100
    Объем в обращении, млн руб
    100
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ЛТрейд 1P5
    Имя облигации
    Лизинг-Трейд 001P-05
    Назв, англ
    LIZING-TREYD 001P-05
    ISIN
    RU000A1053H4
    Рег. номер
    4B02-05-00506-R-001P
    Код бумаги
    RU000A1053H4
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации Лизинг-Трейд 001P-05 (RU000A1053H4)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 07-06-2024 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    2 07-07-2024 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    3 06-08-2024 15.62 19.00% 1.90% 0.02%
    4 05-09-2024 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    5 05-10-2024 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    6 04-11-2024 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    7 04-12-2024 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    8 03-01-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    9 02-02-2025 14.79 18.00% 1.80% 0.02%
    10 04-03-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    11 03-04-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    12 03-05-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    13 02-06-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    14 02-07-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    15 01-08-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    16 31-08-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
    17 30-09-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
    18 30-10-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
    19 29-11-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
    20 29-12-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
    21 28-01-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
    22 27-02-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
    23 29-03-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
    24 28-04-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
    25 28-05-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
    26 27-06-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
    27 27-07-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
    28 26-08-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
    29 25-09-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
    30 25-10-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
    31 24-11-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
    32 24-12-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
    33 23-01-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
    34 22-02-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
    35 24-03-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
    36 23-04-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
    37 23-05-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
    38 22-06-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
    39 22-07-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации Лизинг-Трейд 001P-05 (RU000A1053H4)